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幣安期貨交易終極指南

如何設立幣安期貨帳戶

在開設幣安合約帳戶之前,您需要先註冊普通幣安帳戶。如果您還沒有幣安帳戶,請前往幣安官網並點擊屏幕右上角的註冊。請按照下列步驟操作:

  1. 輸入您的電子郵件地址並創建一個安全密碼。如果您有推薦人 ID,則將其貼到推薦人 ID 欄位中。如果您沒有推薦人,則可以使用我們的推薦連結以享有現貨/槓桿水續費九折折扣。
  2. 準備好後,點擊 創建帳戶。
  3. 您將會很快地收到驗證郵件。跟隨郵件中的指示來完成您的註冊。

接著,登入到您的幣安帳戶,將滑鼠移到頁面頂部的欄位,然後點擊 U 本位合約。

點擊立即打開按鈕來開通您的幣安期貨帳戶。這樣您已準備好進行交易!

如果您不熟悉期貨合約交易,建議您在開始前先閱讀什麼是遠期與未來合約?及什麼是永續期貨合約?。您也可以參考幣安期貨常見問題,以大略了解合約規範。 如果您想在不對實際資金產生風險的情況下測試平台,可以嘗試幣安期貨測試網 。 

如何往幣安期貨帳戶充現

您可以在交易平台錢包(在幣安使用的錢包)和期貨錢包(在幣安合約使用的錢包)之間靈活周轉資金。
如果您尚未在幣安存入任何資金,我們建議閱讀如何在幣安存款。

要將資金轉帳到您的期貨錢包,請點擊「幣安合約」頁面右側的「轉帳」。

設定您要轉帳的金額,然後點擊確認轉帳。相應的金額很快就會轉入您的期貨錢包中。您可以使用如下所示之雙箭頭圖標更改轉帳方向。

此方式並非為您的期貨錢包存入資金的唯一方法。您還可以使用交易平台錢包中的資金作為抵押,並透過期貨錢包餘額頁面借入 USDT 進行合約交易。透過這種方式,您便無需將資金直接轉入您的期貨錢包中。當然,您必須償還借入的 USDT。

幣安期貨使用介面指南

1.在這個區域中,您可以找到前往其他幣安頁面的連結,例如幣本位合約(季度合約)、 API 接入、現貨活動。在資訊選項下,您可以找到指向期貨常見問題、資金費率,指數價格和其他市場數據的連結

在頂部欄的右側,您可以存取您的幣安帳戶,包括總覽。您可以輕鬆查看錢包餘額及您於於整個幣安生態系統中訂單。

2. 在這裡您可以:

  • 利用鼠標在當前合同名稱上(默認為 BTCUSDT)選擇合同。
  • 確認標價(因為會根據標記價格進行清算,要多多注意)。
  • 查看預期資助率和下一輪倒數。
  • 查看當前的圖表。您可以切換原始或集成的 TradingView 圖表。通過點擊 “深度”,您可以實時顯示當前訂單簿的深度。

  • 查看即時委託簿數據。您可以在此區域右上角的下拉是選單中調整委託簿的精確度(預設為0.01)。
  • 在平台上查看先前執行的交易提要。

如果模塊的右下角有箭頭,表示您可以移動和調整模塊的大小,幫助您輕鬆創建自己的界面佈局!

3. 在這裡您可以監控自己的交易活動。您可以在兩個選項之間切換,以檢查倉位當前狀態以及您當前未結單和之前成交的訂單。您還可以查看給定期間內的所有交易活動和交易歷史記錄。您也可以在這裡監控 ADL 下自動減倉隊列中的倉位(在大幅波動時期要需特別注意的重要是項)。4. 在這裡,您可以檢查可用資產、存款並購買更多加密貨幣。您還可以在這裡查看與當前合約和倉位相關的資訊。請務必注意保證金率以避免被強制平倉。 

通過點擊 “轉賬”,您可以在期貨錢包和幣安的其餘系統間轉賬。

5. 這是您的訂單輸入欄位。請參考本文中關於我們現有的訂單類型的詳細說明。在此處,您也可以在全倉和逐倉模式之間切換。點擊您當前的槓桿倍數(預設為 20 倍)來調整您的槓桿。

如何調整槓桿

幣安期貨允許您手動調整每個合約的槓桿。到頁面左上方選擇合同,將鼠標懸停在當前合同上(默認為 BTCUSDT)。

要調整槓桿倍數,請至訂單輸入欄位,點擊您當前的槓桿倍數(預設為20倍)。透過調整滑塊或輸入數值以指定槓桿倍率,然後點擊確認。

值得注意的是,部位規模越大,可使用的槓桿量就越小。同樣,部位規模越小,可使用的槓桿就越大。

請注意,較高的槓桿,被清算風險也越高,新手交易者應仔細考慮。

標記價格與最終價格的差異

為了避免在高波動時期出現峰值和不必要的清算,幣安期貨使用 “最後價格” 和 “標記價格”。

最終價格很容易理解,表示合約交易的最後價格。也就是交易歷史中的最後一筆交易決定了最終價格,用於計算您實現的 PnL(利潤和損失)。

標記價格設計來防止價格操縱:它使用資金數據和多個現貨交易所的價格數據組合來計算的,用來計算您的清算價格和未實現的 PnL 。

請注意,標記價格和最終價格可能有所不同。 

在設置使用止盈止損價格作為觸發條件的訂單類型時,可以選擇將最終價格或標記價格作為觸發條件。為此,請在訂單輸入欄位底部的觸發條件下拉選單中選擇希望使用的價格。

有哪些訂單類型以及如何使用它們

您可以在幣安合約上使用許多訂單類型:

限價單

限價單是您以特定限價在委託簿中下的訂單。當您下單限價單時,僅於市場價格達到您的限價(或較好)時才執行交易。因此,您可以使用限價單以低於當前市價的價格購買或以高於當前市價的價格出售。

市價單

市價單是指以當前最佳的價格進行進行買賣交易的訂單。它是針對之前在委託簿上下單的限價單執行的。下單市價單時,您需支付吃單費用。

限價停損單

理解限價止損單最簡單的方式是將其拆解為止損價和限價。止損價就是觸發限價單的價格,而限價就是限價單觸發後的價格。代表一旦達到您的止損價,您的限價單將立即在委託簿中發布。

停損價和限價不一定要相同,事實上,設置停損價(觸發價)略高於賣出訂單的限價或略低於買入訂單的限價會更安全。這會增加了您的限價單被執行的機會。

市價停損單

與限價停損單類似,市場停損單使用停損價作為觸發條件。但當達到停損價時,它觸發的是市價單。

獲利限價單

如果您已經了解停損限價單,那您將很容易理解什麼是獲利限價單。與停損限價訂單類似,它涉及觸發價格(觸發訂單的價格)和限價價格(被添加到委託簿中的限價價格)。停損單和獲利單的主要區別在於停損訂只能用於減少未平倉量。

獲利限價單在管理風險和以指定價格鎖定利潤的好工具。它可以與其他訂單類型一起使用,例如停損限價單,使您可以更好地部位。

請注意,這些不是 OCO 訂單。例如,如果在您還有一個有效的限價止盈單時觸發限價止損單,則直到您手動將其取消為止,限價止盈單仍保持有效。
您可以在訂單輸入欄位的止損限制選項下設置限價止盈單。

市價止盈單

與限價止盈單類似,市價止盈單使用止盈價格作為觸發條件。但是,當達到止盈價格時,它將觸發市價單。
您可以在訂單輸入欄位的止盈/止損市場選項下設置市價止盈單。

追蹤止損單

追踪止損單可以幫助您鎖定利潤,同時限制未平倉頭寸的潛在損失。對於多頭頭寸,這代表如果價格上漲,追蹤止損價將隨價格上漲。但是,如果價格下跌,則止損價停止移動。如果價格向相反方向上移動特定百分比(稱為跟蹤止損百分比),則會發布賣單。空頭頭寸也是同樣道理,但情況剛好相反。追踪止損價隨市場下修,但如果市場開始上漲,則止損價停止移動。如果價格向反方向移動特定的百分比,則會發布買單。

觸發價格是觸發追踪止損單的價格。如果您未指定觸發價格,則預設為當前的最後價格或標記價格。您可以在訂單輸入欄位的底部設定將何者作為觸發價格。 

跟蹤止損百分比決定跟踪止損價「跟踪」價格的百分比量。因此,如果您將跟蹤止損百分比設為 1%,那麼如果交易朝您所選擇的方向移動,止損追踪價將永遠以 1% 的差距跟蹤價格。如果價格朝您所選擇的相反方向上波動超過 1%,則發布買單或賣單(取決於您所選擇的交易方向)。

如何使用幣安期貨計算器

在此處可觀看教學影片。

您可以在下單的頂部找到計算器。它可以讓您在輸入多頭或空頭部位前計算估值。您可以調整每個選項中的槓桿作為計算基礎。

計算器有三個選項:

  • PNL –使用此選項可根據目標進場價和脫手價以及頭寸大小來計算您的初始保證金,虧損(PnL)和股本回報率(ROE)。
  • 目標價格–使用此選項可以計算出要以何種價格退出寸頭方可達到目標回報率。
  • 平倉價格–使用此選項可以根據您的錢包餘額、預期的進場價格和頭寸大小計算估計的平倉價格。 

如何使用對沖模式

在對沖模式下,您可以同時以一份合約同時持有多頭和空頭倉位。這麼做有什麼好處呢?假設您看好長期比特幣的價格,因此您有很多空頭倉位。同時,您可能希望在短期內快速做空。對沖模式允許您做到這一點——在這種情況下,快速做空不會影響您的多頭倉位。

默認部位模式為單向,表示您不能同時為一張合約打開多頭和空頭部位。如果您嘗試這樣做,倉位將相互抵消。若想使用對沖模式,則需要手動啟用它。

  1. 前往螢幕右上角,然後選擇個人偏好
  2. 前往到倉位模式選項,然後選擇對沖模式。

注意,如果您有未結訂單或倉位,則將無法調整部位模式。

資金費率是多少?如何查看?

資金利率可確保永久期貨合約的價格盡可能的接近標定資產(現貨)價格。實質上,交易者根據他們的未結部位來互相付款,指示哪一方付款取決於永續期貨價格與現貨價格之間的差額。

當資金利率為正時,多頭支付空頭。當資金利率為負時,空頭支付多頭。

如果您想詳細了解該流程的原理,可瀏覽【What Are Perpetual Futures Contracts?】。

這對您來說意味著什麼?根據您的未結部位和出資率,您將支付或收到款項。在幣安期貨上,這些資金每 8 小時付款一次。您可以在頁面頂部標記價格旁邊查看下一個資助期的時間和預計資助率。

如果您想要檢查每個合同先前的資金率,請將鼠標懸停在 “信息” 上,然後選擇 “資金率歷史記錄”。

什麼是被動委託、生效時間和僅減倉?

使用限價單時,您可以在訂單中設置其他指示。在幣安合約上,該指令可以是僅發布或有效時間(TIF)指示,它們可以決定限價單的其他特徵。您可以在訂單輸入欄位的底部存取它們。

僅發布(Post-Only)代表您的訂單將永遠會先加到委託簿中,且永遠不會針對委託簿中的既有訂單執行。如果您只想支付掛單費用,可以這樣操作。

TIF 指令可以指定訂單執行或過期之前保持有效的時間。您可以選擇以下幾種 TIF 指令:

  • GTC(取消前有效) :直到被執行或取消為止,訂單將持續有效。
  • IOC(立即成交或取消) :訂單將立即執行(全部或部分執行)。如果僅是部分執行該訂單,則該訂單未履行部分將被取消。
  • FOK(全部成交或取消) :訂單必須立即完全成交。否則,訂單不會執行。

當您在單向模式時,勾選 “僅減倉” 將確保您設置的新訂單只會減少,絕不增加您當前的未平倉量。

何時有被清算的風險?

當您的保證金餘額低於所需的維護保證金時,將發生平倉。保證金餘額是您的幣安期貨帳戶的餘額,包括未實現的盈虧。因此,您的盈虧將導致保證金餘額值發生變化。如果您使用全倉模式,該餘額將作為所有倉位的保證金。如果您使用逐倉模式,則可將此餘額分配至各個倉位。

維持保證金指的是保持倉位所需的最小值,根據您的部位大小而變化。大的部位需要較高的維持保證金。

 您可以在右下角查看當前的保證金比率。一旦保證金比率達到 100%,所有倉位都將平倉。

清算時,所有的未結訂單將被取消。理論上您應該追蹤自己的部位以避免自動清算,但這需要額外付費。如果您的部位即將被清算,您應該考慮手動關閉部位而非等待自動清算。

什麼是自動減倉?它帶來的影響是什麼?

當交易者的帳戶規模低於 0 時,將使用保險金彌補虧損。但是,在某些異常波棟劇烈的市場環境中,保險金可能不足以彌補損失,因此必須透過減少未結倉位以彌補損失。在這種情況下,您的未平倉位也可能會面臨被減持的風險。

這些部位減少的順序由一個隊列確定:最賺錢和最高槓桿的交易者位於隊列的前面。您可以將鼠標懸停在 “部位”標籤中的 ADL 上以檢查隊列中您的當前部位。

總結

期貨合約是衍生工具,賦予交易者未來購買或出售資產的義務。但與傳統期貨合約不同, 永久期貨合約沒有結算日期。對於使經驗不足的交易者來說,衍生工具較難理解,因此在承擔財務風險之前了解這些合約的運作方式非常重要。如前所述,您可以造訪幣安期貨測試網測試平台,而無需對實際的資金產生風險。

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